Հենակետային առևտրային ընկերություն (անգլերենից): սեփականության առևտուրԿամ հենակետային առևտուր) ընկերություն է, որն առևտուր է անում ֆինանսական ակտիվների (բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, արժույթներ, ածանցյալ գործիքներ և այլ գործիքներ) սեփական միջոցներով, այլ ոչ թե հաճախորդների փողերով: Նման ընկերությունների հիմնական նպատակը շուկայական գործարքներից շահույթ ստանալն է։

Առևտրային ձեռնարկությունների հիմնական բնութագրերը.

  • Առևտուր ձեր սեփական փողի համար: Պահեստավորված ընկերությունները օգտագործում են իրենց սեփականը կապիտալ ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների համար: Սա տարբերվում է ներդրումային հիմնադրամներից կամ բրոկերային ընկերություններ, որոնք աշխատում են հաճախորդի գործիքներով:
  • Շահույթի բաշխում. Հենակետային առևտրային շատ ընկերություններ վարձում են թրեյդերների և տրամադրում նրանց կապիտալ առևտրի համար և նրանց հետ կիսել գործարքներից ստացված շահույթը: Առևտրականները կարող են ստանալ ֆիքսված տոկոս եկամուտը.
  • Առևտրականի ուսուցում. Prop ընկերությունները հաճախ առաջարկում են կրթական և վերապատրաստման ծրագրեր նոր թրեյդերների համար: Նրանք օգնում են զարգացնել վերլուծության, առևտրային ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման հմտություններ:
  • Ռիսկերի կառավարում. Նման ընկերությունները սովորաբար ունեն խիստ կանոններ կառավարում ռիսկերը. Առևտրականներից պահանջվում է հետևել կորստի սահմանված սահմաններին և օգտագործել հատուկ ռազմավարություններ:
  • Տեխնոլոգիական աջակցություն. Prop առևտրային ընկերությունները իրենց աշխատակիցներին ապահովում են մասնագիտական ​​առևտրային հարթակներ, շուկայի իրական ժամանակի տվյալների և վերլուծական գործիքների հասանելիություն:

Ինչպե՞ս է աշխատում հենակետային առևտրային ընկերությունը:

Հենակետային առևտրային ընկերությունը գործում է ֆինանսական շուկաներում շահույթ ստանալու համար սեփական կապիտալն օգտագործելու հիման վրա: Ահա թե ինչպես է այն աշխատում և աշխատում.

1. Ֆինանսական հիմքերը և նպատակները:

  • Ընկերության կապիտալըՀենակետային առևտրային ընկերությունը տրամադրում է իր սեփական միջոցները (ոչ հաճախորդների փողերը) ֆինանսական շուկաներում գործելու համար:
  • ՆպատակՀիմնական նպատակն է շահույթ ստանալ՝ գնելով և վաճառելով ֆինանսական գործիքներ, ինչպիսիք են բաժնետոմսերը, արժույթները, ածանցյալ գործիքները և պարտատոմսերը:

2. Առևտրականների ներգրավում.

Prop ընկերությունները վարձում են պրոֆեսիոնալ և սկսնակ թրեյդերների՝ նրանց տրամադրելով հարթակներ, կապիտալ և ուսուցում:

Ինչպես է դա տեղի ունենում.

  • Առևտրականների ընտրությունՄուտքի մոտ կատարվում է խիստ զննում։ Հաշվի են առնվում թեկնածուի փորձը, վերլուծական հմտությունները և ռիսկերը կառավարելու կարողությունը։
  • ուսուցումՇատ ընկերություններ նոր թրեյդերների են պատրաստում ընկերության հատուկ ռազմավարություններում:
  • ՈրոնվածըՎերապատրաստումից հետո թրեյդերները սկսում են օգտագործել ընկերության կապիտալը գործարքների համար:

3. Հենարան առևտրային ընկերություն: Շահույթի բաշխում.

Ընկերությունները գործում են շահույթի բաշխման մոդելով:

  • Առևտրականի բաժինըԱռևտրականը ստանում է իր հաջող գործարքների շահույթի տոկոսը (սովորաբար 30–50%):
  • Ընկերության մասնաբաժինըՄնացածը գնում է ընկերությանը որպես տրամադրված կապիտալի, հարթակի և ենթակառուցվածքի փոխհատուցում:
  • Եթե ​​առևտրականը վնասով է առևտուր անում, ընկերությունը կրում է վնասը: Այնուամենայնիվ, վաճառողը կարող է սահմանափակումներ ունենալ թույլատրելի կորստի չափի վերաբերյալ:

4. Տեխնոլոգիական աջակցություն

Prop առևտրային ընկերությունները թրեյդերներին տրամադրում են առաջադեմ գործիքներ.

  • Առևտրային հարթակներՄուտք դեպի պրոֆեսիոնալ տերմինալներ, ինչպիսիք են Bloomberg-ը, MetaTrader-ը, Thinkorswim-ը և այլն:
  • ՎերլուծությունԿանխատեսումներ, տեխնիկական ցուցանիշներ, պատմական տվյալներ և իրական ժամանակի նորություններ:
  • Արագության միացումներԳերարագ սերվերներ՝ նվազագույնի հասցնելու առևտրի կատարման հետաձգումները (հատկապես կարևոր է ալգորիթմական առևտրի համար):

5. Հենարան առևտրային ընկերություն: Ռիսկի կառավարում։

Պահեստավորված ընկերությունները ակտիվորեն կառավարում են ռիսկերը՝ նվազագույնի հասցնելու կորուստները:

  • Յուրաքանչյուր վաճառող ունի կորստի սահմանները. Եթե ​​թրեյդերը գերազանցի այս սահմանը, նրա մուտքը կապիտալ կարող է ժամանակավորապես արգելափակվել:
  • Ընկերությունները իրական ժամանակում վերահսկում են թրեյդերների գործողությունները և անհրաժեշտության դեպքում միջամտում:
  • Ալգորիթմներն օգտագործվում են ավելորդ ռիսկերը ավտոմատ կերպով բացահայտելու համար:

6. Ընկերության եկամտի աղբյուրները

Ընկերությունները վաստակում են հետևյալ կերպ.

  • Գործարքներից ստացված շահույթՀիմնական աղբյուրը թրեյդերների կողմից իրականացվող հաջող գործարքներն են:
  • Կիսվել թրեյդերներիցԱռևտրականների շահույթի մի մասը գնում է ընկերությանը:
  • Ուսման վարձեր և հարթակներ մուտք գործելու հնարավորություն (որոշ մոդելներում). Որոշ ընկերություններ վճարում են իրենց տեխնոլոգիայի ուսուցման կամ օգտագործման համար:

7. Հենակետային առևտրային ընկերությունների գործունեության մոդելներ

Պահեստավորված ընկերությունները կարող են աշխատել տարբեր մոդելների համաձայն.

  1. Դասական մոդելԸնկերությունն ապահովում է կապիտալը, իսկ վաճառողը ստանում է շահույթի մասնաբաժին:
  2. ԱվանդովԱռևտրականը ներդնում է իր միջոցների մի մասը՝ որպես պատասխանատվության երաշխիք։
  3. Հեռավոր առևտուրԱռևտրականները հեռակա կարգով աշխատում են տրամադրված հարթակների միջոցով:

8. Հենարան առևտրային ընկերություն: Հենակետային առևտրում օգտագործվող ռազմավարությունների տեսակները

Պահեստավորված ընկերությունները օգտագործում են ռազմավարությունների լայն շրջանակ, ինչպիսիք են.

  • Ալգորիթմական առևտուրԳործարքների ավտոմատացում ծրագրերի միջոցով:
  • Բարձր հաճախականությամբ առևտուր (HFT)Արագ առևտուր՝ մեկ առևտրի համար նվազագույն շահույթով, բայց գործարքների մեծ ծավալով:
  • ScalpingՀաճախակի առևտուրներ՝ պաշտոնը պահելու կարճ ժամանակահատվածով:
  • Միջնորդ դատարանի որոշումՕգտագործելով մեկ գործիքի գների տարբերությունը տարբեր շուկաներում:

Որպես օժանդակ ընկերություն աշխատելու առավելությունները.

  • Մեծ կապիտալ գործարքների համար։
  • Ենթակառուցվածքի համաշխարհային մակարդակով։
  • Հնարավորություն վերապատրաստում и կարիերայի աճ ֆինանսների ոլորտում։
  • Թրեյդերների անձնական ռիսկերի նվազեցում (համեմատած ձեր սեփական փողերով առևտրի հետ):

Հենակետային առևտրային ընկերություն: Ռիսկերը և սահմանափակումները.

  • Արդյունքների նկատմամբ խիստ վերահսկողություն.
  • Սահմանափակ վնասի սահմաններ.
  • Բարձր մրցակցություն և մշտական ​​շահութաբերության պահանջ:

Հենակետային առևտրային ընկերությունը բիզնես է, որը կախված է թրեյդերների իրավասությունից, արդյունավետ ռիսկերի կառավարումից և առաջադեմ տեխնոլոգիաներից:

12 լավագույն հենակետային առևտրային ընկերությունները:

1. Ջեյն փողոց

Գործունեություն:
Ջեյն Սթրիթը մասնագիտացած է բարձր հաճախականությամբ առևտրի (HFT) և շուկայավարման ոլորտում: Ընկերությունը առևտուր է անում բաժնետոմսերով, օպցիոններով, պարտատոմսերով և ածանցյալ գործիքներով:
Նկարագրություն:

  • Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և ալգորիթմներ.
  • Թրեյդերների վերապատրաստում և նոր ռազմավարությունների աջակցություն:

2. Հենարան առևտրային ընկերություն:  DRW առևտուր

Գործունեություն:
DRW-ն ամենամեծ առևտրային ընկերություններից մեկն է, որը կենտրոնանում է ալգորիթմական առևտրի և արբիտրաժի վրա: Գործում է համաշխարհային շուկաներում:
Նկարագրություն:

  • Կրիպտոարժույթի ուղղությունը Cumberland-ի դուստր ձեռնարկության միջոցով:
  • Նորարարության վրա մեծ շեշտադրում:

3. Աշտարակի հետազոտական ​​կապիտալ

Գործունեություն:
Հիմնական ուղղությունը բաժնետոմսերի, արժույթների և ֆյուչերսների բարձր հաճախականությամբ առևտուրն է։
Նկարագրություն:

  • Եզակի վերլուծական մոտեցումներ.
  • Ներկայություն բոլոր խոշոր համաշխարհային բորսաներում:

4. Օպտիվեր

Գործունեություն:
Ընկերություն Նիդեռլանդներից, որը զբաղվում է շուկայավարմամբ և օպցիոններով:
Նկարագրություն:

5. Հենարան առևտրային ընկերություն IMC Trading.

Գործունեություն:
IMC-ն զբաղվում է արբիտրաժով և բորսայական շուկաներում շուկայավարմամբ: Հիմնական ակտիվները - ընտրանքներ և ETF-ներ:
Նկարագրություն:

  • Ժամանակակից գրասենյակներ ամբողջ աշխարհում:
  • Առևտրի համար նոր տեխնոլոգիաների մշակում.

6. SIG (Susquehanna International Group):

Գործունեություն:
SIG-ը մասնագիտացած է օպցիոնների և շուկայավարման մեջ: Նա նաև ակտիվորեն զբաղվում է նոր թրեյդերների պատրաստմամբ։
Նկարագրություն:

  • Սեփական ուսումնական կենտրոն.
  • Կենտրոնանալ որակի ռիսկերի կառավարման վրա:

7. Հենարան առևտրային ընկերություն Maverick Trading

Գործունեություն:
Հնարավորություն է տալիս առևտուր իրականացնել տարբեր ակտիվներով, ներառյալ բաժնետոմսերը, օպցիոնները և արտարժույթը:
Նկարագրություն:

  • Ինտենսիվ վերապատրաստման ծրագրեր թրեյդերների համար.
  • Որոշումների կայացման գործում ինքնավարության բարձր աստիճան:

8. Անցնել առևտուր

Գործունեություն:
Jump Trading-ը զբաղվում է ալգորիթմական և բարձր հաճախականությամբ առևտրով։
Նկարագրություն:

  • Հետազոտություններ արհեստական ​​ինտելեկտի ոլորտում.
  • Գաղտնիություն. Ընկերությունը հայտնի է իր գաղտնիությամբ:

9. Trillium Trading.

Գործունեություն:
Մասնագիտացված է ԱՄՆ բաժնետոմսերի առևտրում` կենտրոնանալով ձեռքով առևտրի և առևտրային հմտությունների զարգացման վրա:
Նկարագրություն:

  • Մենթորների վերապատրաստման համակարգ.
  • Կենտրոնացում ներօրյա առևտրի վրա.

10. Հենարան առևտրային ընկերություն Topstep.

Գործունեություն:
Եզակի հարթակ սկսնակ թրեյդերների համար, որն առաջարկում է դեմո հաշիվներ իրականներին անցնելու հնարավորությամբ շուկա.
Նկարագրություն:

  • Շուկայի մոդելավորման ուսուցում.
  • Հաջողակ թրեյդերներին կապիտալի տրամադրում:

11: Hudson River Trading (HRT).

Գործունեություն:
Ընկերությունը զբաղվում է բարձր հաճախականությամբ առևտրով աշխարհի բոլոր խոշոր բորսաներում:
Նկարագրություն:

  • Բարձր տեխնոլոգիական ալգորիթմներ.
  • Շեշտը ինժեներական նորարարության վրա:

12. Հենարան առևտրային ընկերություն Ակունա կապիտալ.

Գործունեություն:
Կենտրոնանում է տարբերակների և շուկայավարման վրա՝ օգտագործելով ալգորիթմական ռազմավարություններ:
Նկարագրություն:

  • Խիստ շեշտադրում մաթեմատիկական վերլուծության վրա:
  • Երիտասարդ տաղանդների ներգրավում.

Այս ընկերությունները ներկայացնում են հենակետային առևտրի գագաթնակետը՝ բարձր տեխնոլոգիաներով, համաշխարհային ներկայությամբ և թրեյդերներին կրթելու ունակությամբ: Ընտրությունը կախված է ձեր փորձից, նախասիրություններից և առևտրային նպատակներից:

Հաճախակի տրվող հարցեր. Հենակետային առևտրային ընկերություն:

1. Ի՞նչ է հենակետային առևտուրը:

Գույքային առևտուրը ֆինանսական գործիքների (բաժնետոմսեր, արժույթներ, ածանցյալ գործիքներ և այլն) առևտուրն է ընկերության սեփական փողերով, այլ ոչ թե հաճախորդների փողերով: Հիմնական նպատակը ֆինանսական շուկաներում գործարքներից շահույթ ստանալն է։

2. Ինչպե՞ս է աշխատում հենակետային առևտրային ընկերությունը:

Ընկերությունը կապիտալ է տրամադրում թրեյդերներին, ովքեր անցնում են ընտրություն կամ վերապատրաստում: Հաջողակ թրեյդերները ստանում են գործարքների շահույթի մասնաբաժինը, իսկ ընկերությունը տրամադրում է ռիսկերը, գործիքները և աջակցությունը: Առևտրի պայմանները կախված են ընկերության մոդելից, ներառյալ ռիսկերի կառավարման կանոնները:

3. Արդյո՞ք ես պետք է իմ սեփական գումարը ներդնեմ օժանդակ ընկերությունում աշխատելու համար:

Դա կախված է ընկերությունից: Ոմանք պահանջում են ավանդ՝ որպես վերապատրաստման կամ ստուգման ծրագրի մի մաս, մյուսները կապիտալ են տրամադրում առանց ներդրումների, բայց փորձաշրջանի պայմաններով կամ կորուստների խիստ սահմանափակումներով:

4. Ինչպե՞ս է իրականացվում առևտրային ընկերության ընտրության գործընթացը:

Թեկնածուները սովորաբար անցնում են.

  • Փորձաշրջանշահույթի թիրախների ապահովում՝ ռիսկերի կառավարման կանոններին համապատասխան:
  • Հարցազրույցը կամ փորձարկման հմտություններ, ինչպիսիք են տեխնիկական վերլուծությունը և առևտրային ռազմավարությունը:
    Որոշ ընկերություններ, ինչպիսիք են FTMO-ն, առաջարկում են շուկայական սիմուլյատորներ՝ ձեր հմտությունները ստուգելու համար:

5. Շահույթի ինչ մասնաբաժին եմ ստանում:

Բաժնետոմսը տատանվում է, բայց հաճախ կազմում է շահույթի 50-90%-ը: Պայմանները կախված են ընկերությունից և վաճառողի մակարդակից: Օրինակ, Fidelcrest-ն առաջարկում է շահույթի մինչև 90%-ը, մինչդեռ մյուս ընկերությունները ավելի քիչ են թողնում թրեյդերներին՝ ավելի քիչ կորուստների բաժանման դիմաց:

6. Ի՞նչ գործիքներ կարելի է վաճառել:

Գործիքների տեսականին կախված է հենարանային ընկերությունից: Առավել հաճախ մատչելի.

  • Արժութային զույգեր (Forex):
  • Բաժնետոմսեր
  • Ֆյուչերսներ.
  • Ծպտյալ արժույթներ
  • Indուցանիշներ
    Օրինակ, Topstep-ը մասնագիտացած է ֆյուչերսների և արժույթների ոլորտում:

7. Ի՞նչ կլինի, եթե ես վնաս հասցնեմ:

Կորուստները սովորաբար ընկերության պատասխանատվությունն են, սակայն առևտրականները պետք է պահպանեն կորուստների խիստ սահմանները: Այս սահմանները գերազանցելը կարող է հանգեցնել համագործակցության կասեցման կամ դադարեցման:

8. Եկամտի ի՞նչ մակարդակ կարող եք ակնկալել:

Եկամուտը կախված է բազմաթիվ գործոններից՝ վաճառողի փորձից, կապիտալի չափից և շահույթի մասնաբաժնից: Հաջողակ թրեյդերները կարող են ամսական հազարավոր դոլարներ վաստակել: Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր առևտրականներն են գոյատևում փորձաշրջանը կամ մնում են շահութաբեր

9. Որո՞նք են հենակետային առևտրի ռիսկերը:

  • Կանոնները չպահպանելու դեպքում կապիտալի հասանելիության կորուստ:
  • Սթրեսի բարձր մակարդակ.
  • Ռիսկերի կառավարման խիստ պայմաններ, որոնք կարող են սահմանափակել առևտրի ազատությունը:

10: Կարո՞ղ եմ հեռակա առևտուր անել:

Այո, շատ ընկերություններ, ինչպիսիք են FTMO-ն և Earn2Trade-ը, առաջարկում են հեռավար աշխատելու հնարավորություն՝ ապահովելով իրենց հարթակներն ու գործիքները:

АЗБУКА