Проп сауда фирмасы (ағылшын тілінен. меншікті сауда, немесе қосалқы сауда) қаржылық активтерді (акциялар, облигациялар, валюталар, туынды құралдар және басқа құралдар) клиенттердің ақшасына емес, өз қаражатына саудалайтын компания болып табылады. Мұндай компаниялардың басты мақсаты – нарықтық операциялардан пайда табу.

Сауда-саттық фирмаларының негізгі белгілері:

  • Өз ақшаңыз үшін сауда жасаңыз. Проп фирмалары өздерін пайдаланады капитал қаржы нарықтарындағы операциялар үшін. Бұл инвестициялық қорлардан өзгеше немесе брокерлік компаниялар, ол клиент құралдарымен жұмыс істейді.
  • Табысты бөлісу. Көптеген сауда фирмалары трейдерлерді жалдайды және оларды қамтамасыз етеді капитал сауда жасау үшін және олармен мәмілелерден алынған пайданы бөлісу. Трейдерлер белгіленген пайызын ала алады табыс.
  • Трейдерлерді оқыту. Проп фирмалары көбінесе жаңа трейдерлер үшін білім беру және оқыту бағдарламаларын ұсынады. Олар талдау, сауда стратегиясы және тәуекелдерді басқару дағдыларын дамытуға көмектеседі.
  • Тәуекелдерді басқару. Мұндай фирмаларда әдетте қатаң ережелер бар басқару тәуекелдер. Трейдерлерден белгіленген шығын шегін ұстануға және белгілі стратегияларды қолдануға міндетті.
  • Технологиялық қамтамасыз ету. Prop сауда компаниялары өз қызметкерлеріне кәсіби сауда платформаларына, нақты уақыттағы нарық деректеріне және аналитикалық құралдарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Сауда-саттық фирмасы қалай жұмыс істейді?

Тірек сауда фирмасы қаржы нарықтарында пайда алу үшін өз капиталын пайдалану негізінде жұмыс істейді. Міне, ол қалай жұмыс істейді және жұмыс істейді:

1. Қаржылық негізі және мақсаттары.

  • Компанияның капиталы: Сауда-саттық фирмасы қаржы нарықтарында жұмыс істеу үшін өз қаражатын (клиенттердің ақшасын емес) бөледі.
  • Максат: Негізгі мақсат – акциялар, валюталар, туынды құралдар және облигациялар сияқты қаржы құралдарын сатып алу және сату арқылы пайда табу.

2. Трейдерлерді тарту.

Проп фирмалары кәсіби және жаңадан келген трейдерлерді платформалармен, капиталмен және оқытумен қамтамасыз ету арқылы жалдайды.

Бұл қалай болады:

  • Трейдерлерді таңдау: Кіре берісте қатаң тексеру жүргізіледі. Үміткердің тәжірибесі, аналитикалық дағдылары және тәуекелдерді басқару қабілеті ескеріледі.
  • Тренингтер: Көптеген фирмалар жаңа трейдерлерді компанияға тән стратегияларға үйретеді.
  • Торговля: Оқытудан кейін трейдерлер компанияның капиталын мәмілелер үшін пайдалана бастайды.

3. Проп сауда фирмасы. Табысты бөлісу.

Фирмалар пайданы бөлу моделі бойынша жұмыс істейді.

  • Трейдер үлесі: Трейдер өзінің сәтті сауда-саттықтарының пайдасының пайызын алады (әдетте 30–50%).
  • Компанияның үлесі: Қалған бөлігі берілген капитал, платформа және инфрақұрылым үшін өтемақы ретінде компанияға жіберіледі.
  • Егер трейдер шығынмен сауда жасаса, компания шығынды көтереді. Дегенмен, трейдер рұқсат етілген шығын мөлшеріне шектеулер қоюы мүмкін.

4. Технологиялық қамтамасыз ету

Проп сауда фирмалары трейдерлерге жетілдірілген құралдарды ұсынады:

  • Сауда платформалары: Bloomberg, MetaTrader, Thinkorswim және т.б. сияқты кәсіби терминалдарға қол жеткізу.
  • аналитика: Болжамдар, техникалық көрсеткіштер, тарихи деректер және нақты уақыттағы жаңалықтар.
  • Жылдамдық қосылымдары: Сауданы орындаудағы кідірістерді азайту үшін өте жылдам серверлер (әсіресе алгоритмдік сауда үшін маңызды).

5. Проп сауда фирмасы. Тәуекелдерді басқару.

Проп фирмалары шығындарды азайту үшін тәуекелді белсенді түрде басқарады.

  • Әрбір трейдер бар жоғалту шегі. Егер трейдер бұл шектен асып кетсе, оның капиталға қол жеткізуі уақытша бұғатталуы мүмкін.
  • Фирмалар трейдерлердің әрекеттерін нақты уақыт режимінде бақылайды және қажет болған жағдайда араласады.
  • Алгоритмдер шамадан тыс тәуекелдерді автоматты түрде анықтау үшін қолданылады.

6. Кәсіпорынның табыс көздері

Фирмалар келесідей табыс табады:

  • Транзакциялардан түскен пайда: Негізгі көзі - трейдерлер жүзеге асыратын сәтті транзакциялар.
  • Трейдерлерден бөлісу: Трейдерлердің пайдасының бір бөлігі компанияға түседі.
  • Оқу ақысы және платформаларға қол жеткізу (кейбір үлгілерде): Кейбір компаниялар оқыту немесе технологиясын пайдалану үшін ақы алады.

7. Тірек сауда фирмаларының жұмыс істеу үлгілері

Проп фирмалары әртүрлі үлгілер бойынша жұмыс істей алады:

  1. Классикалық модель: Компания капиталды береді және трейдер пайданың бір бөлігін алады.
  2. Депозитпен: Трейдер өз қаражатының бір бөлігін жауапкершілік кепілі ретінде салады.
  3. Қашықтан сауда жасау: Трейдерлер ұсынылған платформалар арқылы қашықтан жұмыс істейді.

8. Проп сауда фирмасы. Проп саудасында қолданылатын стратегиялардың түрлері

Проп фирмалары стратегиялардың кең ауқымын пайдаланады, мысалы:

  • Алгоритмдік сауда: Бағдарламаларды қолдану арқылы транзакцияларды автоматтандыру.
  • Жоғары жиілікті сауда (HFT): Саудадан минималды кіріспен жылдам сауда, бірақ транзакциялардың үлкен көлемі.
  • Scalping: Позицияны ұстаудың қысқа мерзімімен жиі сауда-саттық.
  • Төрелік: Әр түрлі нарықтардағы бір құралдың бағасының айырмашылығын пайдалану.

Проперлік компания ретінде жұмыс істеудің артықшылықтары:

  • Үлкен капитал транзакциялар үшін.
  • Инфрақұрылым әлемдік деңгей.
  • Қабілеті үйрену и мансаптық өсу қаржы саласында.
  • Трейдердің жеке тәуекелдерін азайту (өз ақшаңызбен сауда жасаумен салыстырғанда).

Проп сауда фирмасы. Тәуекелдер мен шектеулер:

  • Нәтижелерді қатаң бақылау.
  • Шектеулі зиян шектері.
  • Жоғары бәсеке және тұрақты табыстылық талабы.

Проп сауда фирмасы – бұл трейдерлердің құзыреттілігіне, тәуекелдерді тиімді басқаруға және озық технологияға тәуелді бизнес.

12 үздік сауда фирмасы.

1. Джейн көшесі

Қызметі:
Джейн Стрит жоғары жиілікті саудаға (HFT) және маркет жасауда маманданған. Компания акцияларды, опциондарды, облигацияларды және туынды құралдарды саудалайды.
Ерекшеліктер:

  • Қазіргі заманғы технологиялар мен алгоритмдер.
  • Трейдерлерді оқыту және жаңа стратегияларды қолдау.

2. Проп сауда фирмасы.  DRW саудасы

Қызметі:
DRW - алгоритмдік саудаға және арбитражға назар аударатын ең ірі сауда фирмаларының бірі. Әлемдік нарықтарда жұмыс істейді.
Ерекшеліктер:

  • Камберлендтің еншілес компаниясы арқылы криптовалюта бағыты.
  • Инновацияға қатты көңіл бөлу.

3. Tower Research Capital

Қызметі:
Негізгі бағыт – акциялардың, валюталардың және фьючерстердің жоғары жиілікті саудасы.
Ерекшеліктер:

  • Бірегей аналитикалық тәсілдер.
  • Барлық негізгі әлемдік биржаларда қатысу.

4. Оптивер

Қызметі:
Нарық жасау және опциондармен айналысатын Нидерландыдан келген компания.
Ерекшеліктер:

5. Проп сауда фирмасы IMC Trading.

Қызметі:
IMC биржалық нарықтарда арбитраж және маркет жасаумен айналысады. Негізгі активтер — опциялар және ETF.
Ерекшеліктер:

  • Дүние жүзіндегі заманауи кеңселер.
  • Сауда үшін жаңа технологияларды дамыту.

6. SIG (Susquehanna International Group).

Қызметі:
SIG опциондар мен нарық жасауда маманданған. Ол жаңа трейдерлерді оқытуға да белсене қатысады.
Ерекшеліктер:

  • Жеке білім беру орталығы.
  • Сапа тәуекелдерін басқаруға назар аударыңыз.

7. Проп сауда фирмасы Maverick Trading

Қызметі:
Түрлі активтермен, соның ішінде акциялармен, опциондармен және форекспен сауда жасауға мүмкіндік береді.
Ерекшеліктер:

  • Трейдерлерге арналған қарқынды оқыту бағдарламалары.
  • Шешім қабылдаудағы дербестіктің жоғары дәрежесі.

8. Сауда-саттық

Қызметі:
Jump Trading алгоритмдік және жоғары жиілікті саудамен айналысады.
Ерекшеліктер:

  • Жасанды интеллект саласындағы зерттеулер.
  • Құпиялық: Компания өзінің құпиялылығымен танымал.

9. Trillium Trading.

Қызметі:
Қолмен сауда жасауға және сауда дағдыларын дамытуға бағытталған АҚШ-тың биржалық саудасына маманданған.
Ерекшеліктер:

  • Менторларды оқыту жүйесі.
  • Күндізгі саудаға шоғырлану.

10. Проп сауда фирмасы Жоғарғы қадам.

Қызметі:
Нақтыға ауысу мүмкіндігі бар демо-шоттарды ұсынатын бастаушы трейдерлерге арналған бірегей платформа нарық.
Ерекшеліктер:

  • Нарықты модельдеу бойынша тренинг.
  • Табысты трейдерлерді капиталмен қамтамасыз ету.

11. Гудзон өзенінің саудасы (HRT).

Қызметі:
Компания барлық ірі әлемдік биржаларда жоғары жиілікті саудамен айналысады.
Ерекшеліктер:

  • Жоғары технологиялық алгоритмдер.
  • Инженерлік инновацияларға баса назар аудару.

12. Проп сауда фирмасы Акуна астанасы.

Қызметі:
Алгоритмдік стратегияларды пайдалана отырып, опциялар мен нарық құруға назар аударады.
Ерекшеліктер:

  • Математикалық талдауға көп көңіл бөлінеді.
  • Жас таланттарды тарту.

Бұл фирмалар жоғары технологиялармен, жаһандық қатысумен және трейдерлерді оқыту мүмкіндігімен реквизиттік сауданың шыңын білдіреді. Таңдау сіздің тәжірибеңізге, қалауларыңызға және сауда мақсаттарыңызға байланысты.

Жиі қойылатын сұрақтар. Проп сауда фирмасы.

1. Проп трейдинг дегеніміз не?

Меншікті сауда – бұл қаржылық құралдармен (акциялар, валюталар, туынды құралдар және т.б.) клиенттердің ақшасына емес, компанияның өз ақшасына сауда жасау. Негізгі мақсат – қаржы нарығындағы операциялардан пайда табу.

2. Сауда-саттық фирмасы қалай жұмыс істейді?

Фирма іріктеуден немесе оқытудан өткен трейдерлерге капитал береді. Табысты трейдерлер сауда-саттықтан түскен пайданың бір бөлігін алады, ал фирма тәуекелдерді, құралдарды және қолдауды қамтамасыз етеді. Сауда шарттары компания моделіне, соның ішінде тәуекелдерді басқару ережелеріне байланысты.

3. Мен проперлік компанияда жұмыс істеу үшін өз ақшамды қосуым керек пе?

Бұл компанияға байланысты. Кейбіреулер оқыту немесе тексеру бағдарламасының бөлігі ретінде депозитті талап етеді, басқалары инвестициясыз капиталды қамтамасыз етеді, бірақ сынақ кезеңінің шарттары немесе қатаң жоғалту шектеулері бар.

4. Тірек сауда компаниясына іріктеу процесі қалай жүзеге асырылады?

Үміткерлер әдетте тапсырады:

  • Сынақ мерзімі: тәуекелдерді басқару ережелеріне сәйкес пайданың мақсаттарына жету.
  • Сұхбат немесе техникалық талдау және сауда стратегиясы сияқты дағдыларды тексеру.
    FTMO сияқты кейбір компаниялар сіздің дағдыларыңызды тексеру үшін нарық тренажерларын ұсынады.

5. Мен пайданың қандай үлесін аламын?

Үлес өзгереді, бірақ көбінесе пайданың 50-90% құрайды. Шарттар компания мен трейдердің деңгейіне байланысты. Мысалы, Fidelcrest пайданың 90% -на дейін ұсынады, ал басқа компаниялар шығынды азайту үшін трейдерлерді аз қалдырады.

6. Қандай құралдарды сатуға болады?

Құралдардың ассортименті проперлік компанияға байланысты. Ең жиі қол жетімді:

  • Валюта жұптары (Форекс).
  • Акциялар.
  • Фьючерс.
  • Криптовалюталар.
  • Көрсеткіштер.
    Мысалы, Topstep фьючерстер мен валюталарға маманданған.

7. Мен шығынға ұшырасам не болады?

Шығындар әдетте фирманың жауапкершілігі болып табылады, бірақ трейдерлер шығынға қатысты қатаң шектеулерді сақтауы керек. Бұл шектеулерден асып кету ынтымақтастықтың тоқтатылуына немесе тоқтатылуына әкелуі мүмкін.

8. Сіз қандай табыс деңгейін күте аласыз?

Табыс көптеген факторларға байланысты: трейдердің тәжірибесі, капитал мөлшері және пайданың үлесі. Табысты трейдерлер айына мыңдаған доллар таба алады. Дегенмен, барлық трейдерлер сынақ мерзімінен аман қалмайды немесе пайдалы болып қала бермейді

9. Проп саудасының тәуекелдері қандай?

  • Ережелер сақталмаған жағдайда капиталға қол жеткізуді жоғалту.
  • Жоғары стресс деңгейлері.
  • Сауда еркіндігін шектейтін қатаң тәуекелдерді басқару шарттары.

10. Мен қашықтан сауда жасай аламын ба?

Иә, FTMO және Earn2Trade сияқты көптеген компаниялар өздерінің платформалары мен құралдарына қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, қашықтан жұмыс істеу мүмкіндігін ұсынады.

АЗБУКА