Prop handelsfirma (fra engelsk. Proprietær handelEller prop handel) er et selskap som handler finansielle eiendeler (aksjer, obligasjoner, valutaer, derivater og andre instrumenter) for egne midler, og ikke for kundenes penger. Hovedmålet til slike selskaper er å tjene penger på markedstransaksjoner.
Hovedkarakteristika for proprietorhandelsfirmaer:
- Handle for dine egne penger. Prop firmaer bruker sine egne kapital for operasjoner på finansmarkedene. Dette er forskjellig fra investeringsfond eller meglerforetak, som fungerer med klientverktøy.
- Overskuddsdeling. Mange rekvisithandelsfirmaer ansetter handelsmenn og gir dem kapital for handel og dele overskuddet mottatt fra transaksjonene med dem. Traders kan motta en fast prosentandel på inntekt.
- Trader opplæring. Prop-firmaer tilbyr ofte utdannings- og opplæringsprogrammer for nye handelsmenn. De hjelper til med å utvikle ferdigheter innen analyse, handelsstrategi og risikostyring.
- Risikostyring. Slike firmaer har vanligvis strenge regler mht ledelse risikoer. Traders er pålagt å overholde etablerte tapsgrenser og bruke spesifiserte strategier.
- Teknologisk støtte. Prop handelsselskaper gir sine ansatte tilgang til profesjonelle handelsplattformer, sanntids markedsdata og analytiske verktøy.
Hvordan fungerer et rekvisithandelsfirma?
Et rekvisithandelsfirma opererer på grunnlag av å bruke egen kapital for å tjene penger i finansmarkedene. Slik fungerer og fungerer det:
1. Økonomisk grunnlag og mål.
- Selskapets kapital: Et rekvisithandelsfirma allokerer sine egne midler (ikke kundenes penger) for å operere i finansmarkedene.
- target: Hovedmålet er å tjene penger ved å kjøpe og selge finansielle instrumenter som aksjer, valutaer, derivater og obligasjoner.
2. Tiltrekker handelsmenn.
Proprietærfirmaer ansetter profesjonelle og nybegynnere ved å gi dem plattformer, kapital og opplæring.
Hvordan skjer dette:
- Utvalg av handelsmenn: Det gjennomføres streng skjerming ved inngangen. Det tas hensyn til kandidatens erfaring, analytiske evner og evne til å håndtere risiko.
- Trening: Mange firmaer trener nye handelsmenn i bedriftsspesifikke strategier.
- Handle: Etter opplæring begynner handelsmenn å bruke selskapets kapital til transaksjoner.
3. Prop handelsfirma. Overskuddsdeling.
Bedrifter opererer etter en overskuddsdelingsmodell.
- Næringsdrivendes andel: Handelsmannen mottar en prosentandel av fortjenesten av sine vellykkede handler (vanligvis 30–50%).
- Selskapets andel: Resten går til selskapet som kompensasjon for tilført kapital, plattform og infrastruktur.
- Dersom en næringsdrivende handler med tap, bærer selskapet tapet. Den næringsdrivende kan imidlertid ha begrensninger på hvor mye tap som er tillatt.
4. Teknologisk støtte
Handelsfirmaer gir handelsmenn avanserte verktøy:
- Handelsplattformer: Tilgang til profesjonelle terminaler som Bloomberg, MetaTrader, Thinkorswim og andre.
- Analytics: Prognoser, tekniske indikatorer, historiske data og sanntidsnyheter.
- Hastighetsforbindelser: Ultraraske servere for å minimere forsinkelser i utførelse av handel (spesielt viktig for algoritmisk handel).
5. Prop handelsfirma. Risikostyring.
Proprietærfirmaer håndterer risiko aktivt for å minimere tap.
- Hver handelsmann har tapsgrenser. Hvis en næringsdrivende overskrider denne grensen, kan hans tilgang til kapital bli midlertidig blokkert.
- Bedrifter overvåker handlendes handlinger i sanntid og griper inn når det er nødvendig.
- Algoritmer brukes til automatisk å identifisere overdreven risiko.
6. Inntektskilder for selskapet
Bedrifter tjener som følger:
- Fortjeneste fra transaksjoner: Hovedkilden er vellykkede transaksjoner utført av handelsmenn.
- Del fra tradere: En del av de handlendes overskudd går til selskapet.
- Skolepenger og tilgang til plattformer (på noen modeller): Noen selskaper tar betalt for opplæring eller bruk av teknologien deres.
7. Modeller for drift av rekvisitahandelsfirmaer
Proprietærfirmaer kan jobbe i henhold til forskjellige modeller:
- Klassisk modell: Selskapet stiller med kapitalen og den næringsdrivende får en andel av overskuddet.
- Med et depositum: Den næringsdrivende investerer deler av sine midler som en garanti for ansvar.
- Fjernhandel: Traders jobber eksternt gjennom oppgitte plattformer.
8. Prop handelsfirma. Typer strategier som brukes i prop-handel
Proprietærfirmaer bruker et bredt spekter av strategier, for eksempel:
- Algoritmisk handel: Automatisering av transaksjoner ved hjelp av programmer.
- Høyfrekvent handel (HFT): Raske handler med minimal fortjeneste per handel, men stort volum av transaksjoner.
- Skalpering: Hyppige handler med en kort periode med å holde posisjonen.
- Megling: Bruke forskjellen i prisene på ett instrument i forskjellige markeder.
Fordeler med å jobbe som rekvisittfirma:
- Stor kapital for transaksjoner.
- infrastruktur verdensnivå.
- Opportunity læring и karrierevekst innen finans.
- Redusere traderens personlige risiko (sammenlignet med handel med dine egne penger).
Prop handelsfirma. Risikoer og begrensninger:
- Streng kontroll over resultatene.
- Begrensede skadegrenser.
- Høy konkurranse og krav til konstant lønnsomhet.
Et rekvisithandelsfirma er en virksomhet som er avhengig av kompetansen til handelsmenn, effektiv risikostyring og avansert teknologi.
12 beste rekvisithandelsfirmaer.
1. Jane Street
Forretnings:
Jane Street spesialiserer seg på høyfrekvenshandel (HFT) og market making. Selskapet handler aksjer, opsjoner, obligasjoner og derivater.
Funksjoner:
- Moderne teknologier og algoritmer.
- Trene handelsmenn og støtte nye strategier.
2. Prop handelsfirma. DRW-handel
Forretnings:
DRW er et av de største rekvisithandelsfirmaene, med fokus på algoritmisk handel og arbitrage. Opererer i globale markeder.
Funksjoner:
- Cryptocurrency-retning gjennom et datterselskap av Cumberland.
- Sterk vekt på innovasjon.
3. Tower Research Capital
Forretnings:
Hovedretningen er høyfrekvent handel med aksjer, valutaer og futures.
Funksjoner:
- Unike analytiske tilnærminger.
- Tilstedeværelse på alle større verdensbørser.
4. Optiver
Forretnings:
Et selskap fra Nederland engasjert i market making og opsjoner.
Funksjoner:
- Vekt på derivater.
- Global tilstedeværelse og åpenhet bedriftskultur.
5. Prop handelsfirma IMC Trading.
Forretnings:
IMC er engasjert i arbitrage og market making på børsmarkeder. Grunnleggende eiendeler — opsjoner og ETFer.
Funksjoner:
- Moderne kontorer rundt om i verden.
- Utvikling av nye teknologier for handel.
6. SIG (Susquehanna International Group).
Forretnings:
SIG spesialiserer seg på opsjoner og market making. Han er også aktivt involvert i opplæring av nye tradere.
Funksjoner:
- Eget utdanningssenter.
- Fokus på kvalitetsrisikostyring.
7. Prop handelsfirma Maverick Trading
Forretnings:
Gir muligheten til å handle ulike eiendeler, inkludert aksjer, opsjoner og forex.
Funksjoner:
- Intensive opplæringsprogrammer for handelsmenn.
- Høy grad av autonomi i beslutningstaking.
8. Jump Trading
Forretnings:
Jump Trading er engasjert i algoritmisk og høyfrekvent handel.
Funksjoner:
- Forskning innen kunstig intelligens.
- Personvern: Selskapet er kjent for sitt personvern.
9. Trillium handel.
Forretnings:
Spesialiserer seg på amerikansk aksjehandel med fokus på manuell handel og utvikling av handelsferdigheter.
Funksjoner:
- Mentoropplæringssystem.
- Konsentrasjon om intradagshandel.
10. Prop handelsfirma Topstep.
Forretnings:
En unik plattform for nybegynnere, som tilbyr demokontoer med mulighet til å bytte til ekte marked.
Funksjoner:
- Markedssimuleringstrening.
- Tilføre kapital til vellykkede handelsmenn.
11. Hudson River Trading (HRT).
Forretnings:
Selskapet driver høyfrekvent handel på alle verdens største børser.
Funksjoner:
- Høyteknologiske algoritmer.
- Vekt på ingeniørinnovasjon.
12. Prop handelsfirma Akuna hovedstad.
Forretnings:
Fokuserer på alternativer og market making ved å bruke algoritmiske strategier.
Funksjoner:
- Sterk vekt på matematisk analyse.
- Tiltrekker seg unge talenter.
Disse firmaene representerer toppen av rekvisitthandel, med høyteknologi, global tilstedeværelse og evnen til å utdanne handelsmenn. Valget avhenger av din erfaring, preferanser og handelsmål.
Ofte stilte spørsmål. Prop handelsfirma.
1. Hva er propellhandel?
Egenhandel er handel med finansielle instrumenter (aksjer, valuta, derivater osv.) for selskapets egne penger, og ikke for kundenes penger. Hovedmålet er å tjene penger på transaksjoner i finansmarkedene.
2. Hvordan fungerer et rekvisithandelsfirma?
Firmaet gir kapital til handelsmenn som gjennomgår seleksjon eller opplæring. Vellykkede handelsmenn mottar en andel av fortjenesten fra handelene, og firmaet gir risiko, verktøy og støtte. Handelsbetingelser avhenger av selskapets modell, inkludert risikostyringsregler.
3. Trenger jeg å bidra med mine egne penger for å jobbe i et rekvisitfirma?
Det avhenger av selskapet. Noen krever innskudd som en del av et opplærings- eller verifiseringsprogram, andre gir kapital uten investering, men med prøveperiodebetingelser eller strenge tapsgrenser.
4. Hvordan gjennomføres utvelgelsesprosessen for et rekvisithandelsselskap?
Kandidater består vanligvis:
- Prøveperiode: oppfylle resultatmål i samsvar med risikostyringsregler.
- Intervju eller testing av ferdigheter som teknisk analyse og handelsstrategi.
Noen selskaper, for eksempel FTMO, tilbyr markedssimulatorer for å teste ferdighetene dine.
5. Hvor stor andel av overskuddet får jeg?
Andelen varierer, men er ofte 50–90 % av overskuddet. Betingelsene avhenger av selskapet og nivået på den næringsdrivende. For eksempel tilbyr Fidelcrest opptil 90 % av fortjenesten, mens andre selskaper lar tradere være mindre i bytte mot mindre tapsdeling.
6. Hvilke instrumenter kan handles?
Utvalget av verktøy avhenger av rekvisittfirmaet. Oftest tilgjengelig:
- Valutapar (Forex).
- Aksjer.
- Futures.
- Kryptovaluta.
- Indekser.
For eksempel spesialiserer Topstep seg på futures og valutaer.
7. Hva skjer hvis jeg taper?
Tap er vanligvis firmaets ansvar, men handelsmenn må overholde strenge tapsgrenser. Overskridelse av disse grensene kan føre til suspensjon eller oppsigelse av samarbeidet.
8. Hvilket inntektsnivå kan du forvente?
Inntekt avhenger av mange faktorer: handelsmannens erfaring, mengden kapital og andelen av profitt. Vellykkede handelsmenn kan tjene tusenvis av dollar per måned. Imidlertid overlever ikke alle handelsmenn prøveperioden eller forblir lønnsomme
9. Hva er risikoen ved propellhandel?
- Tap av tilgang til kapital dersom regler ikke følges.
- Høyt stressnivå.
- Strenge risikostyringsbetingelser som kan begrense handelsfriheten.
10. Kan jeg handle eksternt?
Ja, mange selskaper, som FTMO og Earn2Trade, tilbyr muligheten til å jobbe eksternt, og gir tilgang til deres plattformer og verktøy
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn å poste en kommentar.